天治水基金办拥有限公司旗下基金在确立银行守陈旧活期定额投资事情、基金替换事情的公报

  经天治水基金办拥有限公司(信称“本公司”)与中国确立银行股份拥有限公司(信称“确立银行”)协商决议:

  壹、己2012年5月2日宗,在确立银行守陈旧本公司旗下天治水固定健副载债券型证券投资基金(基金代码:350006)的活期定额投资事情(每回最低申购金额为人民币100元)。

  二、己2012年5月2日宗,在确立银行守陈旧本公司旗下天治水固定健副载债券型证券投资基金(基金代码:350006)、sunbet稀选敏捷配备混合型证券投资基金(基金代码:350007)、天治水长稀选股票型证券投资基金(基金代码:350008)之间以及上述基金区别与天治水财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治水气质优选混合型证券投资基金(基金代码:350002)、天治水天得儿利币市场基金(基金代码:350004)、天治水花样翻新先锋股票型证券投资基金(基金代码:350005)之间的基金替换事情。

  1、基金替换的事情规则

  (1)基金替换不得不在相畅通销特价而沽机构终止。替换的两条基金必须邑是该销特价而沽机构代劳动的相畅通基金办人办的、在相畅通报户口吊销人处报户口吊销的基金。投资者操持基金替换事情时,转出产方的基金必须处于却赎回回样儿子,转入方的基金必须处于却申购样儿子。

  (2)单笔替换份额不得低于1000份。基金持拥有人却将其整顿个或片断基金份额替换成其它基金,单笔替换央寻求不受转入基金最低申购限额限度局限。

  (3)如投资者央追苛求额转出产其持拥局部天治水天得儿利币市场基金余额时,或片断转出产其持拥局部天治水天得儿利币市场基金余额且账户以后累计不付进款为负时,本公司将己触动按比例结转账户以后累计不付进款,该进款将壹并计入转出产金额以折算转入基金份额。

  (4)若基金份额持拥有人的基金替换央寻求后使其在该销特价而沽机构持拥局部基金份额余额缺乏100份基金份额,则报户口吊销机构将对该片断余额予以赎回回。

  (5)正日情景下,基金报户口吊销机构将在T+1日对投资者T日的基金替换事情央寻求终止拥有效性确认,操持转出产基金的权利扣摒除以及转入基金的权利吊销。在T+2日后(带拥有该日)投资者却向销特价而沽机构查询基金替换的成提交情景。

  2、基金替换费

  (1)基金替换费带拥有转出产基金的赎回回费和替换申购补养差费两片断。基金替换费由基金持拥有人担负。

  (2)替换申购补养差费比值按转入基金与转出产基金之间申购费比值的差额计算收受,详细计算公式如次:

  基金替换申购补养差费比值=max[(转入基金的申购费比值-转出产基金的申购费比值),0],即转入基金申购费比值减去转出产基金申购费比值,如为正数则取0。

  (3)替换申购补养差费及转入份额的计算公式:

  转入金额= B×C×(1-D)

  净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G) +M

  转出产基金赎回回费=B×C×D

  替换申购补养差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

  转入份额=净转入金额/替换央寻求当天转入基金的基金份额净值

  就中:B为转出产基金份额,C为替换央寻求当天转出产基金的基金份额净值,D为转出产基金赎回回费比值,G为基金替换申购补养差费比值,M为天治水天得儿利币市场基金整顿个转出产时账户以后累计的不付进款或片断转出产且账户以后累计不付进款为负时按替换比例结转的以后累计不付进款(但限转出产基金为天治水天得儿利币市场基金)。

  注:转入份额的计算结实四舍五入管到小数点后两位。

  例: 某投资者将其持拥有不到壹年的50,000份天治水长稀选股票型证券投资基金份额替换到天治水财富增长证券投资基金,则天治水长稀选股票型证券投资基金份额的赎回回费比值为0.5%,假定替换日的天治水长稀选股票型证券投资基金和天治水财富增长证券投资基金的基金份额净值区别为1.0000 元和2.0000 元,因转入金额介于0 万和25 万元之间,对应天治水长稀选股票型证券投资基金和天治水财富增长证券投资基金的申购费比值区别为1.5%和1.2%,申购补养差费比值为0%,则基金替换的计算结实如次:

  转入金额=50,000×1.0000×(1-0.5%)=49,750.00元

  净转入金额=50,000×1.0000×(1-0.5%)/(1+0%)=49,750.00元

  转出产基金赎回回费=50,000×1.0000×0.5%=250.00元

  替换申购补养差费=[50,000×1.0000×(1-0.5%)/(1+0%)] ×0%=0.00元

  转入份额=49,750.00/2.0000=24,875.00份

  (4)天治水财富增长证券投资基金(基金代码:350001)、天治水气质优选混合型证券投资基金(基金代码:350002)、天治水天得儿利币市场基金(基金代码:350004)、天治水花样翻新先锋股票型证券投资基金(基金代码:350005)、天治水固定健副载债券型证券投资基金(基金代码:350006)、sunbet稀选敏捷配备混合型证券投资基金(基金代码:350007)、天治水长稀选股票型证券投资基金(基金代码:350008)当前的申购费比值、赎回回费比值如次:

  天治水财富增长证券投资基金申购费比值

  申购金额(M,含申购费) 申购费比值

  M<25万元 1.2%

  25万元≤M<100万元 1.0%

  100万元≤M<500万元 0.5%

  M≥500万元 每笔1200元

  天治水财富增长证券投资基金赎回回费比值

  持拥有限期(N) 赎回回费比值

  N<1年 0.5%

  1年≤N<2年 0.3%

  2年≤N<3年 0.1%

  N≥3年 0

  天治水气质优选混合型证券投资基金申购费比值

  申购金额(M,含申购费) 申购费比值

  M<25万元 1.5%

  25万元≤M<100万元 1.0%

  100万元≤M<500万元 0.5%

  M≥500万元 每笔1200元

  天治水气质优选混合型证券投资基金赎回回费比值

  持拥有限期(N) 赎回回费比值

  N<1年 0.5%

  1年≤N<2年 0.3%

  2年≤N<3年 0.1%

  N≥3年 0

  天治水天得儿利币市场基金申购费比值、赎回回费比值为洞

  天治水花样翻新先锋股票型证券投资基金申购费比值

  申购金额(M,含申购费) 申购费比值

  M<25万元 1.5%

  25万元≤M<100万元 1.0%

  100万元≤M<500万元 0.5%

  M≥500万元 每笔收受1200元

  天治水花样翻新先锋股票型证券投资基金赎回回费比值

  持拥有限期(N) 赎回回费比值

  N<1年 0.5%

  1年≤N<2年 0.3%

  N≥2年 0

  天治水固定健副载债券型证券投资基金申购费比值为洞

  天治水固定健副载债券型证券投资基金赎回回费比值

  持拥偶然间(T,天) 赎回回费比值

  T<60 0.1%

  T≥60 0

  sunbet稀选敏捷配备混合型证券投资基金申购费比值

  申购金额(M,含申购费) 申购费比值

  M<25万元 1.5%

  25万元≤M<100万元 1.0%

  100万元≤M<500万元 0.5%

  M≥500万元 每笔收受1200元

  sunbet稀选敏捷配备混合型证券投资基金赎回回费比值

  持拥有限期(N) 赎回回费比值

  N<1年 0.5%

  1年≤N<2年 0.3%

  N≥2年 0

  天治水长稀选股票型证券投资基金申购费比值

  申购金额(M,含申购费) 申购费比值

  M<50万元 1.5%

  50万元≤M<100万元 1.0%

  100万元≤M<500万元 0.5%

  M≥500万元 每笔收受1000元

  天治水长稀选股票型证券投资基金赎回回费比值

  持拥有限期(N) 赎回回费比值

  N<1年 0.5%

  1年≤N<2年 0.25%

  N≥2年 0

  叁、要紧提示

  1、投资者在确立银行操持上述事情需遵循本公司和确立银行最新的相干规则或公报。

  2、本公司却以根据法度法规及基金合同的规则对上述避免费方法和费比值终止调理。

  四、投资者却经度过以下道路咨询拥关于概微:

  1、本公司网站:www.chinanature.com.cn

  2、本公司客户效力动电话:4008864800、021-34064800

  3、确立银行网站:www.ccb.com

  4、确立银行客服电话:95533

  特此公报。

  天治水基金办拥有限公司

  2012年5月2日

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